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拥有哲学的智慧 铸就交易的利刃

2015-01-27 13:34 来源:织梦58贵金属

投机市场是一个充满诱惑的不确定世界,而交易也不仅仅是一个纯粹的智力游戏,确切地说,交易既包含科学成分,也包含艺术成分。 牛顿的困惑 1720年春天,牛顿卷入了著名的南海公司股票投机活动,但是南海泡沫的破灭使他损失了2万英镑--能够计算天体运行轨道的牛顿,却无法计算出股市的曲线和人性的疯狂。 英国首相丘吉尔的破产 1929年,英国首相丘吉尔在参观纽约华尔街

投机市场是一个充满诱惑的不确定世界,而交易也不仅仅是一个纯粹的智力游戏,确切地说,交易既包含科学成分,也包含艺术成分。

牛顿的困惑

1720年春天,牛顿卷入了著名的南海公司股票投机活动,但是南海泡沫的破灭使他损失了2万英镑--能够计算天体运行轨道的牛顿,却无法计算出股市的曲线和人性的疯狂。

英国首相丘吉尔的"破产"

1929年,英国首相丘吉尔在参观纽约华尔街后小试牛刀,令他意想不到的是,自己先后买入的两只股票都很快被套--丘吉尔每每交易,却每每陷入泥潭,终于"破产"了。

经济学无法让投资者成功

记得罗杰斯曾经说过,不要上孩子去上所谓的商学院,学习所谓的经济学,上学交的学费还不如拿到投资市场去学习经验,那里才可以真正学到赚钱的经济学。

回望投资市场,多少高智商的人在此折戟沉沙,多少经历过商海沉浮的杰出人士在此屡屡碰壁。但是,投机市场成功人士也层出不穷,巴菲特、索罗斯、罗杰斯都是国际上鼎鼎大名的投资大师。纵观这些投资大师,他们的成功都有着惊人的相似之处--每一位都是当之无愧的哲学家,同时又拥有着一套或者数套行之有效交易系统。

哲学的抽象思维

市场运动是简单的,更是复杂的,这很大程度上取决于您怎么看,哲学的抽象思维特点是对我们有帮助的。不要试图去理解市场的所有变化,有些你可以理解,有些你无法理解。忽略局部、细节的运动,才能抓住市场的核心。

在这个逐利的时代,人们开始变得急功近利,任何预测市场短期价格变化的工具、秘诀、技巧总是受到大众最热烈的欢迎,因为这在他们的眼里,这最真实,可以马上得到检验,可以迅速看得见效果。这就好比短线策略比趋势策略更受大家欢迎一样,抓一波几百点、上千点的行情或许不如盈利几十个点来的痛快。在交易中,人们往往更短视,一些正确的赚钱方法却离我们越来越远,每天盯着市场微小变化的人,怎能看出市场的长远趋势呢?

哲学的辩证法

没有理论知识的实践是盲目的实践,这包含两个方面的范畴:

一、从原则上讲,交易的本质是怎么回事?怎样在这个市场上长期生存并且赚到钱?这些疑惑应该是能讲清楚的,虽然有些盘感一类的东西无法说清楚,但是基本的交易思路和交易原则并不神秘。

一个高明的市场参与者,在长期实践和痛苦的摸索过程中,随着对市场的深入了解,形成一套有效的交易策略,同时伴随着心理素质,人生境界的提高,建立起一套适合自己的交易理论,具备自己的基本交易风格和思路,这就是一个投机者的交易哲学。

交易哲学源于对市场的经验和实践,是一个投机者智慧的升华,是形而上的东西。试想,一个没有明确交易思路和交易风格的投机者,他除了在市场中盲目地行动还能做什么?

二、市场的理解和交易层面。索罗斯在《金融炼金术》中说道:"请尝试给出一个未经精心构造的假设,作为市场理解的一个框架,他只能盲目地引导我们的投资,相反,如果你精心构造了自己的假设,你始终能够取得超出市场平均水平的成就--假设你的独到见解并未偏离市场。"

仅仅拥有了哲学的智慧,我们的交易或许并不能取得成功,我们还需要有一套或者数套经得起检验的交易策略或者说是系统。那么,什么是交易策略呢?

所谓的交易策略就是面对市场价格变化的基本方法,策略和技巧。包括入场时机、点位、仓位的选择、出现不利或者有利情况怎么处理、获利目标位在哪里等等。

对于很多初学者来说,构筑属于自己的交易系统是一件非常困难和头疼的事。以我个人的经验来看,在没有属于自己交易的系统之前,模仿一些交易大师的交易系统可能比我们盲目碰壁的效果要好的多。

笔者通过这么多年的观察,认为有三套交易系统是值得推荐的。

一是本人在去年7月21日刊文,拥有交易的圣杯,实现成功的梦想。二是葛兰碧八法交易的运用。三是本文即将探讨的55时间单位均线在交易中的运用。此法源自国内著名投资者清泽十年一梦的著作里,笔者通过长期的观察,发现55时间单位均线更能贴近市场趋势,把握交易机会。

在最近这波行情中,55日均线在3200附近发出明确买入信号,至今应达400点以上获利。而100日均线反应则相滞后,如果参照此交易会损失绝大部分利润。

55时间单位均线除了运用在日线级别的交易外,对短线交易也具有较大的参考价值,它可分别运用于15分钟,30分钟K线当中,我们以最近的K线走势为例。

白银15分钟图

白银30分钟图

从以上三图中,我们不难看出,55时间单位均线对于各种级别的交易都有着重要的指导意义,当然,并非是简单的穿越均线即买入或卖出的原则。二是在符合顺势的基础上做出的选择。其要领如下:在多头行情中,价格跌破55时间单位均线不做空,市场价格回调结束,向上突破55时间单位均线时买进;在空头趋势中,价格向上突破55时间单位均线不做多,向下重新突破55时间单位均线卖出。

白银走势图

正如清泽所说,55时间单位均线在不同时间参数之下的移动平均线,已经成为观察、理解市场,把握重大交易机会的核心工具,只有在市场给出明确信号时,投资者才能入市交易。

交易并不是一门科学,而是一个主体实践、操作的过程,简单买卖的背后涉及许多复杂问题,包括市场研究、价格的预测、交易策略、投机者的心理、人生态度和精神境界等等。如果您在这个市场里拥有哲学的智慧,并能集众家所长,打造出属于自己的交易体系,我们相信,获利是迟早的事。

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